ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА  ЛЮТИЙ  2018   РОКУ.

БАЛАНС

на 1 січня 2018 року

Форма № 1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

259 016

270 561

     первісна вартість

1001

398 024

429 620

     знос

1002

139 008

159 059

Інвестиційна нерухомість

1010

-

-

     первісна вартість

1011

-

-

     знос

1012

-

-

Нематеріальні активи:

1020

-

-

     первісна вартість

1021

-

-

     накопичена амортизація

1022

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1030

-

-

Довгострокові біологічні активи

1040

-

-

     первісна вартість

1041

-

-

     накопичена амортизація

1042

-

-

Запаси

1050

10 717

4 286

Виробництво

1060

-

-

Поточні біологічні активи

1090

-

-

Усього за розділом І

1095

269 733

274 847

ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

-

-

     цінні папери, крім акцій

1111

     акції та інші форми участі в капіталі

1112

Поточна дебіторська заборгованість

     за розрахунками з бюджетом

1120

-

-

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

-

-

     за наданими кредитами

1130

-

-

     за виданими авансами

1135

-

-

     за розрахунками із соціального страхування

1140

-

-

     за внутрішніми розрахунками

1145

-

-

     інша поточна дебіторська заборгованість

1150

-

-

Поточні фінансові інвестиції

1155

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

     національній валюті, у тому числі в:

1160

14 900

16 504

           касі

1161

-

-

           казначействі

1162

14 900

16 504

           установах банків

1163

-

-

     іноземній валюті

1165

-

-

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

     єдиному казначейському рахунку

1170

-

-

     рахунках в установах банків у тому числі:

1175

-

-

           в національній валюті

1176

-

-

           в іноземній валюті

1177

-

-

Інші фінансові активи

1180

-

-

Усього за розділом ІІ

1195

14 900

16 504

ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

-

-

БАЛАНС

1300

284 633

291 351

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

259 016

290 612

Капітал у дооцінках

1410

-

-

Фінансовий результат

1420

25 617

739

Капітал у підприємствах

1430

-

-

Резерви

1440

-

-

Цільове фінансування

1450

-

-

Усього за розділом І

1495

284 633

291 351

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

     за цінними паперами

1500

-

-

     за кредитами

1510

-

-

     інші довгострокові зобов’язання

1520

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

-

-

Поточні зобов’язання:

     за платежами до бюджету

1540

-

-

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

-

-

     за кредитами

1550

-

-

     за одержаними авансами

1555

-

-

     за розрахунками з оплати праці

1560

-

-

     за розрахунками із соціального страхування

1565

-

-

     за внутрішніми розрахунками

1570

-

-

     інші поточні зобов’язання, з них:

1575

-

-

            за цінними паперами

1585

-

-

Усього за розділом ІІ

1595

-

-

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

-

-

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

-

-

БАЛАНС

1800

284 633

291 351

Керівник (посадова особа)

Палаташ О.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)

Кобаль Н.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за  2017 рік

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма № 2-дс

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

ДОХОДИ

Доходи від обмінних операцій

Бюджетні асигнування

2010

808 387

-

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

64 255

-

Доходи від продажу активів

2030

-

-

Фінансові доходи

2040

-

-

Інші доходи від обмінних операцій

2050

-

-

Усього доходів від обмінних операцій

2080

872 642

-

Доходи від необмінних операцій

Податкові надходження

2090

-

-

Неподаткові надходження

2100

-

-

Трансферти

2110

-

-

Надходження до державних цільових фондів

2120

-

-

Інші доходи від необмінних операцій

2130

-

-

Усього доходів від необмінних операцій

2170

-

-

Усього доходів

2200

872 642

-

ВИТРАТИ

Витрати за обмінними операціями

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

828 384

-

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

69 082

-

Витрати з продажу активів

2230

-

-

Фінансові витрати

2240

-

-

Інші витрати за обмінними операціями

2250

-

Усього витрат за обмінними операціями

2290

897 466

-

Витрати за необмінними операціями

Трансферти

2300

-

-

Інші витрати за необмінними операціями

2310

54

-

Усього витрати за необмінними операціями

2340

54

-

Усього витрат

2380

897 520

-

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

-24 878

-

ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Загальнодержавні функції

2420

-

-

Оборона

2430

-

-

Громадський порядок, безпека та судова влада

2440

-

-

Економічна діяльність

2450

-

-

Охорона навколишнього природного середовища

2460

-

-

Житлово-комунальне господарство

2470

-

-

Охорона здоров’я

2480

-

-

Духовний та фізичний розвиток

2490

-

-

Освіта

2500

897 520

-

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2510

-

-

УСЬОГО:

2520

897 520

-

ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

план на рік

план на звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання за звітний період

різниця (графа 5 мінус графа 4)

план на рік

план на звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання за звітний період

різниця (графа 9 мінус графа 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДОХОДИ

Податкові надходження

2530

-

Неподаткові надходження

2540

-

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2541

-

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2542

-

Інші неподаткові надходження

2543

-

Власні надходження бюджетних установ

2544

-

Доходи від операцій з капіталом

2550

-

Офіційні трансферти, з них:

2560

-

  від органів державного управління

2561

-

Цільові фонди

2570

-

Надходження державних цільових фондів

2580

-

Надходження Пенсійного фонду України

2581

-

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2582

-

Надходження Фонду соціального страхування України

2583

-

Інші надходження

2590

-

Усього доходів

2600

ВИТРАТИ

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2610

Використання товарів і послуг

2620

Обслуговування боргових зобов’язань

2630

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти, з них:

2640

-

-

-

-

-

-

-

-

    органам державного управління інших рівнів

2641

-

-

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2650

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2660

-

-

-

Нерозподілені видатки

2670

-

-

-

Придбання основного капіталу

2680

-

-

-

Капітальні трансферти, з них:

2690

-

-

-

   органам державного управління інших рівнів

2691

-

-

-

Внутрішнє кредитування

2700

-

-

-

Зовнішнє кредитування

2710

-

-

-

Усього витрат

2780

-

-

-

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

-

-

-

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Витрати на оплату праці

2820

568 276

-

Відрахування на соціальні заходи

2830

143 658

-

Матеріальні витрати

2840

197 078

-

Амортизація

2850

20 051

-

Інші витрати

2860

54

-

Усього

2890

929 116

-

Керівник (посадова особа)

Палаташ О.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)

Кобаль Н.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Назва

Підприємство

або ФОП,  

ЄДРПОУабо код.

Договір №. дата

Дата оплати

Предмет

договору

Один. виміру

К-сть

Сума

БілківськийДНЗ-4

ТОВ»Закарпатгаз Збут»39582749

11410Х7ТIАCB017

20.01.2017

21.12.2017

Природній газ

тис.м3

1,420

14545,68

БілківськийДНЗ-4

ПАТ»Закарпатгаз»

05448610

09420Х7Т1АCB016

09.02.2016

21.12.2017

Розподіл природнього

газу

тис.м3

1,420

1212,40

БілківськийДНЗ-4

ПАТ «Закарпаттяобленерго»00131529

151512

03.02.2016

19.12.2017

За електроенергію

КВт.год.

220

538,38

БілківськийДНЗ-4

Іршавська РФ ДУ»ЗОЛЦМОЗУ»

75 11.12.2017

18.12.2017

За аналіз води

Послуга

1

330,65

БілківськийДНЗ-4

Костянинець М.В.

1771902742

17

11.12.1017

18.12.2017

Продукти харчування

кг/шт./л.

951

9628,86

БілківськийДНЗ-4

Костянинець М.В.

1771902742

22

18.12.2017

19.12.2017

Новорічні подарунки

шт

50

2850,00

БілківськийДНЗ-4

Горзов Н.М.

2598908408

27

14.12.1017

18.12.2017

Канцелярські товари

шт

45

728,00

БілківськийДНЗ-4

ПП «Експрес Ір»

3430204922

10

25.04.2017

22.12.2017

Постачання води

м3

25

110,00

БілківськийДНЗ-4

ГлибаГ.П.

2124704245

6

15.02.1017

12.11.2017

Молоко

л.

180

1800,00

БілківськийДНЗ-4

Безега І.М.

2363502609

4/2017

16.02.2017

21.12.2017

Хліб

кг.

63

769,50

БілківськийДНЗ-4

Повх Г.М.

29242057076918

5

15.02.2017

12.12.2017

Овочі та фрукти

кг.

254

1750,00

Назва

Підприємство

або ФОП,  

ЄДРПОУабо код.

Договір №. дата

Дата оплати

Предмет

договору

Один. виміру

К-сть

Сума

БілківськийДНЗ-4

ТОВ»Закарпатгаз Збут»39582749

11410Х7ТIАCB017

20.01.2017

29.11.2017

Природній газ

тис.м3

0,662

6631,81

БілківськийДНЗ-4

ПАТ»Закарпатгаз»

05448610

09420Х7Т1АCB016

09.02.2016

29.11.2017

Розподіл природнього

газу

тис.м3

0,662

565,21

БілківськийДНЗ-4

ПАТ «Закарпаттяобленерго»00131529

151512

03.02.2016

29.11.2017

За електроенергію

КВт.год.

180

446,28

БілківськийДНЗ-4

Терпай В.В.

2752002212

18

24.11.2017

27.11.2017

Будівельні матеріали

шт.

165

15000,00

БілківськийДНЗ-4

ПАТ «Укртелеком»

21560766

44-703

15.02.2017

20.11.2017

Послуги зв»язку

послуга

1

559,60

БілківськийДНЗ-4

Костянинець М.В.

1771902742

46

14.11.1017

17.11.2017

Продукти харчування

кг/шт./л.

968

8461,14

БілківськийДНЗ-4

Стирник О.В.

3282710550

10/40/03

24.11.1017

10.11.2017

Ремонт та тех..ослуг. вогнегасників

шт

2

403,00

БілківськийДНЗ-4

ПП «Експрес Ір»

3430204922

10

25.04.2017

29.11.2017

Постачання води

м3

25

220,00

БілківськийДНЗ-4

ГлибаГ.П.

2124704245

6

15.02.1017

16.11.2017

Молоко

л.

200

2000,00

БілківськийДНЗ-4

Безега І.М.

2363502609

4/2017

16.02.2017

16.11.2017

Хліб

кг.

63

850,5

БілківськийДНЗ-4

Повх Г.М.

29242057076918

5

15.02.2017

16.11.2017

Овочі та фрукти

кг.

254

1690,00